از جدول نقدینگی تا سؤال درست کمیته مالی

داده کاملاً ساختگی آموزشی. واحد تمام ارقام: میلیون تومان فرضی؛ هیچ تبدیل ارز لازم نیست.
مانده ابتدای هفته ۱: 1000
week,expected_receipts,committed_payments
1,400,500
2,500,650
3,600,800
4,700,600
5,650,550
6,800,700
سناریوی تأخیر: 20 درصد دریافت مورد انتظار هر هفته دقیقاً به هفته بعد منتقل می‌شود.
فرض آموزشی: هیچ وصول معوق از هفته صفر وجود ندارد؛ مانده نقد انتهای هر هفته به هفته بعد منتقل می‌شود.
سقف هشدار تمرین: مانده پایان هفته کمتر از 600؛ این عدد یک فرض آموزشی است، نه استاندارد مالی.
دریافت مؤخر از هفته ۶ باید جدا به‌عنوان ورود هفته ۷ ثبت شود؛ پرداخت هفته ۷ در دسترس نیست.
نرخ نکول، سود، مالیات، اعتبار بانکی، وثیقه و محدودیت قانونی در این داده وجود ندارد.

نقش تو کمک‌تحلیلگر کمیته مالی است. داده ساختگی پیوست را در دو سناریوی پایه و تأخیر ۲۰ درصدی تحلیل کن. فرمول جریان نقد و تمام مانده‌های ابتدا و انتهای هفته را نشان بده. انتقال دریافت هر هفته را فقط یک بار حساب کن؛ ورود معوق هفته ۷ را جدا بنویس. نخستین عبور از آستانه فرضی ۶۰۰ و کمترین مانده را مشخص کن. درباره سودآوری، ورشکستگی، نوع تسهیلات، سرمایه‌گذاری یا اعتبار مشتری نتیجه‌گیری نکن؛ داده کافی نیست. خروجی شامل جدول، سه حساسیت قابل‌آزمایش و هفت سؤال برای مدیر مالی باشد. نامعلوم‌ها را حدس نزن؛ مدل و روش محاسبه را ثبت کن.

دادهٔ ساختگی تمرین:
داده کاملاً ساختگی آموزشی. واحد تمام ارقام: میلیون تومان فرضی؛ هیچ تبدیل ارز لازم نیست.
مانده ابتدای هفته ۱: 1000
week,expected_receipts,committed_payments
1,400,500
2,500,650
3,600,800
4,700,600
5,650,550
6,800,700
سناریوی تأخیر: 20 درصد دریافت مورد انتظار هر هفته دقیقاً به هفته بعد منتقل می‌شود.
فرض آموزشی: هیچ وصول معوق از هفته صفر وجود ندارد؛ مانده نقد انتهای هر هفته به هفته بعد منتقل می‌شود.
سقف هشدار تمرین: مانده پایان هفته کمتر از 600؛ این عدد یک فرض آموزشی است، نه استاندارد مالی.
دریافت مؤخر از هفته ۶ باید جدا به‌عنوان ورود هفته ۷ ثبت شود؛ پرداخت هفته ۷ در دسترس نیست.
نرخ نکول، سود، مالیات، اعتبار بانکی، وثیقه و محدودیت قانونی در این داده وجود ندارد.